云財經(jīng)訊，國信證券發(fā)布研報稱，AI浪潮和能源變革帶來產(chǎn)業(yè)升級機遇。①AI自身加速發(fā)展帶來AI基建需求爆發(fā)式增長，AI賦能讓社會效率不斷提升，并推動技術(shù)進(jìn)步打開更多新應(yīng)用領(lǐng)域。②新能源利用讓社會成本不斷降低，為產(chǎn)業(yè)升級提供更好供給支撐。這一切均離不開中游機械行業(yè)的支撐。該行認(rèn)為機械行業(yè)大部分細(xì)分行業(yè)均有望在AI賦能下迎來產(chǎn)業(yè)升級機遇，綜合考慮長期產(chǎn)業(yè)邏輯、中短期產(chǎn)業(yè)爆發(fā)節(jié)奏，該行重點看好當(dāng)前流動性充足市場背景下有業(yè)績&估值雙升的細(xì)分板塊及核心標(biāo)的投資機會，自上而下成長聚焦AI基建和人形機器人，價值重點關(guān)注工程機械和具備提份額能力的細(xì)分龍頭，底部板塊關(guān)注受益統(tǒng)一大市場&反內(nèi)卷的光伏設(shè)備和鋰電設(shè)備。