中信證券：當(dāng)前機(jī)構(gòu)約60%的持倉(cāng)與AI相關(guān)
2025-11-09 18:07
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.57
云財(cái)經(jīng)訊，10月以來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)加大，但擇時(shí)成功率并不高，背后的原因是增量資金的底層結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，穩(wěn)健絕對(duì)收益型資金持續(xù)入市在降低傳統(tǒng)激進(jìn)策略擇時(shí)的有效性。當(dāng)前真正重要的變量還是企業(yè)出海環(huán)境的穩(wěn)定性以及AI，涉及到的是中美關(guān)系以及AI基礎(chǔ)設(shè)施的投建進(jìn)程。當(dāng)前不僅是TMT板塊，連有色、化工、電新的上漲直接或間接都受到AI敘事的影響，而這些板塊占機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的比例加起來(lái)已經(jīng)超過60%。這種情況下，調(diào)倉(cāng)的思路不是刻意回避AI敘事，而是盡量選擇ROE底部向上趨勢(shì)性抬升的品種，AI敘事只是影響了行情斜率而不是趨勢(shì)。
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
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